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La Dirección Financiera debe ser considerada parte integrante de la economía financiera de la organización. Una labor fundamental que permite determinar el grado de endeudamiento que más le interesa y que puede afrontar cualquier empresa.

La dirección financiera tiene como una de sus funciones primordiales evaluar el efecto combinado entre la teoría financiera y la política financiera. La información obtenida, a través de los diferentes ratios, permite conocer la dimensión real de la empresa y el ritmo de crecimiento.

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1. El Departamento Financiero.
• La Función del Director Financiero.
• La Organización del Departamento Financiero.
• La Organización Financiera en la Pequeña Empresa.
• La Organización Financiera en la Mediana Empresa.
• La Organización Financiera en la Gran Empresa.

2. La Planificación Financiera.
• El Plan Financiero a Largo Plazo.
• Funciones del Director Financiero en la Planificación.
• Cómo Realizar la Planificación.
• El Plan Anual: Elaboración del Presupuesto.
• Control de la Gestión.

3. Control Interno.
• El Control Interno y los Mecanismos de Control.
• El Control Interno en Transacciones de Compras.
• El Control Interno en Transacciones de Ventas.
• El Control Interno en Transacciones de Cobros.
• El Control Interno en Transacciones de Pagos.
• El Control Interno en Transacciones Internas.
• La Segregación de Funciones.

4. Contabilidad Financiera.
• El Plan General de Contabilidad (PGC)
• Masas Patrimoniales: Activo, Pasivo y Neto.
• El Cuadro de Cuentas.
• Método Contable.
• Los Principios Contables.
• Las Cuentas Anuales.
• El Régimen Simplificado de Contabilidad.
• El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

5. Análisis Financiero.
• Análisis de la Situación Financiera a Corto Plazo.
• Tesorería Neta y el Coeficiente Básico de Financiación.
• Ratios de Circulante.
• Análisis de la Situación Financiera a Largo Plazo.
• Ratios de Endeudamiento.

6. Análisis Económico.
• La Importancia del Análisis Económico.
• Cálculo de Porcentajes.
• Análisis de la Evolución del Margen.
• El Umbral de Rentabilidad.
• Rentabilidad y Capacidad de Crecimiento Interno.
• Análisis de Ratios.

7. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
• Las NIIF y sus Organismos Reguladores.
• Aplicación de las NIIF como Base de Contabilización.
• NIIF versus PGC.
• Otras Diferencias Significativas entre NIIF y PGC.

8. Activo y Pasivo Fijo: Gestión Financiera.
• Activo Fijo.
• Método del Cash Flow Descontado.
• Pasivo Fijo.
• Pasivo Fijo: Fuentes de Financiación Propia.
• Pasivo Fijo: Fuentes de Financiación Ajena.
• Elección de la Fuente de Financiación.

9. Gestión del Circulante.
• Gestión de Existencias.
• Cash-Management.
• Gestión de Clientes.
• Gestión de Proveedores.
• Gestión de Entidades Financieras.
• Gestión de Excedentes de Tesorería.

10. Instrumentos de Cobro y Pago.
• Documentación de las Operaciones Mercantiles.
• Letra de Cambio.
• Pagaré.
• Cheque.
• Otros Medios de Pago.

11. Marco Fiscal de la Empresa.
• La AEAT y la Gestión Telemática.
• Obligaciones Tributarias de la Empresa.
• Impuesto sobre Actividades Económicas.
• Impuesto sobre Sociedades.
• Los Ajustes Extracontables en el I.S.
• Retenciones e Ingresos a Cuenta.
• Impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A.)

12. Sistemas de Información.
• Los Sistemas de Información en la Empresa.
• Elección de los Sistemas de Información.
• Implementación de Sistemas de Información.

13. Control de Gestión.
• Contabilidad de Costes.
• El Full Cost.
• El Direct Cost.
• Costes por Centros.
• Sistemas de Costes ABC: Tendencia Actual.

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Términos relacionados: control interno, impuesto sobre, organización financiera